대체투자 검증자문

개요

  • 국내 최고의 대체투자자산 평가 및 분석 능력을 활용하여 전문적이고 체계적인 대체 투자 사후관리 체계를 확립하고 이를 통해 기관의 대체투자자산 부문의 투자결정의 효율성과 전문성을 높이기 위한 자문서비스 입니다.

서비스

대체투자자산 모니터링

  • 투자자산의 정기모니터링(월,분기)
  • 투자자산 및 위탁운용사 리스크평가 및 관리 모니터링(분기)

분기별 대체투자자산 평가검토

  • 평가 가이드라인 수립 지원
  • 분기별 평가자료 취합 및 검토

연간 대체투자자산 공정가치 평가 검증

  • 공정가치 평가 결과 점검 및 검증
한국자산평가 대체투자자산평가 검증자문 평가 검증
  • 투자자산의 정기모니터링(월,분기)
  • 투자자산 및 위탁운용사 리스크평가 및 관리 모니터링(분기)
  • 평가 가이드라인 수립 지원
  • 분기별 평가자료 취합 및 검토
  • 유형별 / 시계열별 수익성 비교분석
  • 위탁운용사 선정 지원
  • 해산조합의 성과 분석
  • 공정가치 평가관련 행정 업무 지원
  • 대체투자자산 공정가치 평가 검증
      우선손실충당사항, 기관 지분율 등을 반영한 평가금액 산출지원

PROCESS / 방법론

평가 PROCESS

한국자산평가 대체투자자산평가 검증 자문 Process 및 방법론
    1. 매월 마지막 영업일에 해당월 말일 기준 펀드 현황 입력 유도
    1. 입력기간 종료 후 운용사 입력 상황 점검
    1. 주요 변동사항 점검
      기관 거래내역과 펀드 납입 및 분배내역 대조 작업
    1. 펀드별 투자자산 변동내역, 납입 및 분배내역, 미투자금액 등 정리한 최종 보고서 제출
      운용사로부터 수령한 수시보고 자료 취합
    1. 전체 포트폴리오 DB정리
      반기별 펀드 감액내역 반영
      운용사 담당자 업데이트
한국자산평가 대체투자자산평가 검증 자문 Process 및 방법론
    1. 연간 공정가치 평가의 실시 및 일정 공지
      기관에서 운용사에 공정가치 평가 실시 및 평가 가이드라인 배포
    1. 공정가치평가 적정성 검증
      증빙 제출 여부
      보고서 오기, 증빙 누락 사항 보완 요청
    1. 가치변동 이벤트 발생 시 > 공정가치평가 재수행 보고서, 체크리스트 수집, 재검증
      주요 변동 이벤트 현황 체크 및 정리
    1. 펀드 재무제표 수령 및 검증
      운용성과 분석
    1. 공정가치평가 검토 보고서
      이슈사항 정리
      펀드재무제표
      (우선손실충당)
      수익률 산정