개요

• ‘23부터 도입되는 신지급여력제도(K-ICS)상 LT(Look-Through, 편입자산분해) 방법론이 최근 고도화 되면서 편입자산 분류 기준이 강화되어 제출기한 내 대체투자 수익증권의 실질적인 리스크를 정확하게 측정해야합니다. 한국자산평가에서는 LT DB 구축을 통해 K-ICS 기준에 부합한 대체투자자산 종목정보/편입내역 및 편입자산별 발행(리스크)정보를 고객사에 제공해 드리고 있습니다.

PROCESS

특징

수익증권 평가 절대 우위

• 수익증권평가 시장점유율 1위
• 고객사별 투자 유형 및 회계처리에 대한 높은 이해도

데이터의 신속성 & 정합성

• 수익증권 평가 서비스와의 연계를 통해 데이터의 신속성과 정합성을 확보
• 평가이력 DB화를 통한 선제적 정보전달

기초자료 직접 입수

• 고객사의 별도 사전준비 및 자료제공 불필요 - 382개 운용사 1,122명의 심사역 Contact list 보유 - 고객사를 대신하여 운용사를 통해 직접 기초자료를 입수, 관리

공정가치 평가 기반 • 평가담당자 전문성 활용

• K-ICS 기준 하에 평가자 LT 편입자산 분류 실시
• 펀드별 평가자 LT 편입내역에 대해 정확한 분류기준 적용
• 편입내역의 분류기준 적용이 불확실한 경우 : 운용사와의 의사소통을 통해 가장 합리적인 기준 적용

상세 서비스 및 활용방안