KAP CASH INDEX

  • KAP 양도성예금증서(CD) 금리 지수
  • KAP SOFR INDEX
  • 양도성예금증서(CD, negotiable certificate of deposit, 이하 CD)는 은행이 정기예금증서에 양도성을 부여한 것으로서 대표적인 단기금융상품의 하나임. KAP 양도성예금증서(CD) 금리 지수는 금융투자협회가 16시에 발표하는 CD 91일 최종호가수익률을 적용하며, 연 365일 기준 복리로 지수화하여 산출함.

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  • SOFR(Secured Overnight Financing Rate)는 미 국채를 담보로 하는 Repo 시장의 익일물 거래를 기반으로 하는 USD 무위험 지표금리(RFR, Risk Free Reference Rate)로서 뉴욕 연방준비은행에서 산출하고 있음. KAP SOFR 지수는 뉴욕 연방준비은행 웹사이트에 미 영업일 오전 8시(미 동부시간 기준)에 공시되는 SOFR 금리를 적용하며, SOFR 금리를 연 360일 기준 복리로 지수화하여 산출함.

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